6月8日上午，機(jī)器人板塊逆市大漲。截至午間收盤，巨能股份30%漲停，埃斯頓10%漲停，機(jī)科股份、鼎智科技、綠的諧波漲幅超過10%。
消息面上，6月8日，英偉達(dá)宣布，與韓國(guó)斗山集團(tuán)正在擴(kuò)大合作，推動(dòng)在實(shí)體人工智能、機(jī)器人及AI工廠基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的合作，涉及斗山機(jī)器人、斗山山貓、斗山能源以及斗山公司電材業(yè)務(wù)部門。在6月1日的ComputeX大會(huì)上，英偉達(dá)正式宣布推出“NVIDIA DSX 平臺(tái)”，該平臺(tái)為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)者提供了創(chuàng)建人工智能工廠的完整方案。而此次斗山和英偉達(dá)的合作，在很大程度上正是為了給英偉達(dá)DSX AI工廠提供工業(yè)自動(dòng)化、電力以及先進(jìn)電子材料方面的支持。英偉達(dá)稱，其將與斗山探討英偉達(dá)的物理AI架構(gòu)、NVIDIA DSX AI工廠平臺(tái)、NVIDIA MGX以及加速計(jì)算平臺(tái)如何支持這些領(lǐng)域。
同時(shí)，6月8日，英偉達(dá)與LG集團(tuán)宣布合作建設(shè)AI工廠，為L(zhǎng)G旗下機(jī)器人、自動(dòng)駕駛、數(shù)據(jù)中心及GPU云服務(wù)等核心業(yè)務(wù)提供加速計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施。在機(jī)器人領(lǐng)域，LG電子將整合英偉達(dá)Isaac Sim、GR00T等框架訓(xùn)練家用機(jī)器人CLoiD，并建立物理AI數(shù)據(jù)工廠向外部供應(yīng)機(jī)器人訓(xùn)練數(shù)據(jù)；LG CNS將英偉達(dá)機(jī)器人技術(shù)引入其PhysicalWorks工業(yè)平臺(tái)。
機(jī)器人方向近期催化消息密集。6月5日召開的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究推進(jìn)新型工業(yè)化有關(guān)工作，研究未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)工作。會(huì)議提出，要以發(fā)展新一代智能制造為主攻方向，加力實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程、制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)。同時(shí)，據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，英偉達(dá)CEO黃仁勛表示，機(jī)器人技術(shù)是韓國(guó)下一個(gè)主要產(chǎn)業(yè)。
海外方面，特斯拉Optimus量產(chǎn)進(jìn)程加速推進(jìn)。據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研信息，T-Bot已進(jìn)入SOP階段，核心供應(yīng)商反饋第二季度正式采購(gòu)訂單已下達(dá)，新晉供應(yīng)商亦收到相應(yīng)訂單，當(dāng)前月度交付量級(jí)在100臺(tái)以上并逐月提升。特斯拉此前在業(yè)績(jī)說明會(huì)上明確2026年7至8月正式開啟量產(chǎn)，弗里蒙特工廠Optimus產(chǎn)線改造預(yù)計(jì)7月底完成，第一代年產(chǎn)能目標(biāo)100萬(wàn)臺(tái)。
國(guó)產(chǎn)機(jī)器人迎來(lái)標(biāo)志性事件。6月1日，宇樹科技科創(chuàng)板IPO過會(huì)，創(chuàng)科創(chuàng)板最快過會(huì)紀(jì)錄，擬募資42.02億元，發(fā)行估值達(dá)420億元，成為全球人形機(jī)器人出貨量第一的上市企業(yè)。同日，英偉達(dá)在GTC臺(tái)北大會(huì)上官宣與宇樹達(dá)成戰(zhàn)略合作，推出基于H2 Plus人形機(jī)器人的開發(fā)平臺(tái)，整合Jetson Thor芯片與Isaac GR00T軟件，計(jì)劃2026年底供貨，國(guó)產(chǎn)人形機(jī)器人生態(tài)步入全新階段。
多家券商近期觀點(diǎn)看好機(jī)器人板塊配置價(jià)值。浙商證券指出，7月特斯拉機(jī)器人量產(chǎn)前，6月是配置機(jī)器人板塊的好時(shí)機(jī)，當(dāng)前籌碼位置對(duì)應(yīng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展性價(jià)比高，兼具進(jìn)攻與防守屬性。財(cái)通證券認(rèn)為，機(jī)器人是投資“物理AI”最直接的配置方向，量產(chǎn)信號(hào)漸明，放量后必是指數(shù)級(jí)別的年度增長(zhǎng)。
從投資方向看，機(jī)構(gòu)建議關(guān)注幾條主線：一是特斯拉供應(yīng)鏈確定性標(biāo)的，如絲杠、電機(jī)、總成環(huán)節(jié)核心供應(yīng)商；二是國(guó)產(chǎn)人形機(jī)器人放量受益的諧波減速器、傳感器標(biāo)的；三是具身智能軟件與仿真平臺(tái)類公司。在全球AI從“數(shù)字世界”向“物理世界”延伸的大趨勢(shì)下，人形機(jī)器人作為物理AI的終極載體，正加速?gòu)母拍钭呦蛄慨a(chǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈投資價(jià)值持續(xù)凸顯。
機(jī)器人板塊相關(guān)股票：巨能股份、埃斯頓、機(jī)科股份、鼎智科技、綠的諧波。
歡迎關(guān)注老狼財(cái)經(jīng)公眾號(hào) 這里只講投資干貨
責(zé)任編輯：劉栩
請(qǐng)輸入驗(yàn)證碼